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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 263.00 | 319 997.00 | 96 265.00 | 416 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 312.00 | 319 997.00 | 1 960 314.00 | 2 280 312.00 |
BT Marchandises | 48 919.00 | 23 344.00 | 25 575.00 | 48 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BZ Autres créances | 241 738.00 | | 241 738.00 | 241 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 752.00 | | 1 100 752.00 | 1 100 752.00 |
CF Disponibilités | 765 026.00 | | 765 026.00 | 765 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 781.00 | 23 344.00 | 2 139 437.00 | 2 162 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 092.00 | 343 341.00 | 4 099 751.00 | 4 443 092.00 |
CU Autres participations | 1 834 197.00 | | 1 834 197.00 | 1 834 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 848.00 | 462 848.00 | | 462 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 024 735.00 | 2 024 735.00 | | 2 024 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
DG Autres réserves | 1 025 010.00 | | | 1 025 010.00 |
DH Report à nouveau | 437 407.00 | 437 407.00 | | 437 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 441.00 | 1 625 010.00 | | -179 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 843.00 | 4 596 284.00 | | 3 816 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 643.00 | 153 203.00 | | 150 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 859.00 | 12 392.00 | | 102 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 628.00 | 52 632.00 | | 24 628.00 |
EA Autres dettes | 4 778.00 | 22 106.00 | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 908.00 | 249 955.00 | | 282 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 751.00 | 4 846 239.00 | | 4 099 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 908.00 | 240 335.00 | | 282 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 643.00 | | | 150 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 165 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 972.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 466 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 646 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 819 923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 247.00 | 2 840 710.00 | | 199 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 688.00 | 1 215 700.00 | | 378 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 441.00 | 1 625 010.00 | | -179 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 312.00 | | | 2 280 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 263.00 | | | 416 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864 049.00 | | | 1 864 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 025.00 | 28 972.00 | 319 997.00 | 291 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 025.00 | 28 972.00 | 319 997.00 | 291 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 859.00 | 102 859.00 | | 102 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 422.00 | 155 422.00 | | 155 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
UX Autres créances clients | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 738.00 | 241 738.00 | | 241 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 935.00 | 248 083.00 | 29 852.00 | 277 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 908.00 | 282 908.00 | | 282 908.00 |