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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 254.00 | 306 082.00 | 139 172.00 | 445 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 546.00 | 306 082.00 | 2 619 464.00 | 2 925 546.00 |
BT Marchandises | 60 602.00 | 23 344.00 | 37 258.00 | 60 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 748.00 | | 196 748.00 | 196 748.00 |
BZ Autres créances | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 959 809.00 | | 959 809.00 | 959 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 593.00 | 23 344.00 | 1 217 249.00 | 1 240 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 139.00 | 329 426.00 | 3 836 713.00 | 4 166 139.00 |
CU Autres participations | 2 476 492.00 | | 2 476 492.00 | 2 476 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 848.00 | 462 848.00 | | 462 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 024 735.00 | 2 024 735.00 | | 2 024 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 285.00 | 43 523.00 | | 46 285.00 |
DH Report à nouveau | 984 391.00 | 1 127 572.00 | | 984 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 464.00 | 59 581.00 | | 127 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 645 722.00 | 3 718 259.00 | | 3 645 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 726.00 | 46 980.00 | | 34 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 618.00 | 193 978.00 | | 11 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 869.00 | 22 911.00 | | 15 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 115.00 | 114 667.00 | | 98 115.00 |
EA Autres dettes | 30 662.00 | 88 004.00 | | 30 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 991.00 | 466 540.00 | | 190 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 713.00 | 4 184 799.00 | | 3 836 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 722.00 | 431 823.00 | | 168 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 656.00 | |
FD Production vendue biens | | | 526 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 824.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 538 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 549 040.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -10 748.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 065.00 | 3 435.00 | | 10 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 123.00 | 1 173 342.00 | | 714 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 659.00 | 1 113 761.00 | | 586 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 464.00 | 59 581.00 | | 127 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 278.00 | | | 2 938 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 986.00 | | | 457 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 292.00 | | | 2 480 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 431.00 | 26 824.00 | 31 173.00 | 310 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 431.00 | 26 824.00 | 31 173.00 | 310 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 196 748.00 | | | 196 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 726.00 | 12 457.00 | 22 269.00 | 34 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VP Divers | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 115.00 | 98 115.00 | | 98 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 986.00 | 210 186.00 | 3 800.00 | 213 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 991.00 | 168 722.00 | 22 269.00 | 190 991.00 |