| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 639.00 | | 412 639.00 | 412 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 637.00 | 133 961.00 | 677.00 | 134 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 968.00 | 133 961.00 | 415 008.00 | 548 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 179.00 | 28 752.00 | 112 427.00 | 141 179.00 |
BZ Autres créances | 916 118.00 | | 916 118.00 | 916 118.00 |
CF Disponibilités | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 706.00 | 28 752.00 | 1 049 955.00 | 1 078 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 675.00 | 162 712.00 | 1 464 962.00 | 1 627 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 497 090.00 | 489 421.00 | | 497 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 899.00 | 107 669.00 | | 122 899.00 |
DL TOTAL (I) | 795 989.00 | 773 090.00 | | 795 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 887.00 | 47 483.00 | | 53 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 887.00 | 47 483.00 | | 53 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 797.00 | 122 301.00 | | 174 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 889.00 | 243 271.00 | | 279 889.00 |
EA Autres dettes | 10 160.00 | 11 169.00 | | 10 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 240.00 | 128 785.00 | | 150 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 086.00 | 505 527.00 | | 615 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 962.00 | 1 326 100.00 | | 1 464 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 622.00 | 2 863.00 | 1 530 485.00 | 1 527 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 622.00 | 2 863.00 | 1 530 485.00 | 1 527 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 404.00 | 6 427.00 | | 6 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 404.00 | 6 609.00 | | 6 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 404.00 | -6 427.00 | | -6 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 062.00 | 60 180.00 | | 80 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 588.00 | 41 523.00 | | 59 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 231.00 | 1 475 801.00 | | 1 557 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 332.00 | 1 368 132.00 | | 1 434 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 899.00 | 107 669.00 | | 122 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 924.00 | | | 549 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 548 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956.00 | 134 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 639.00 | | | 412 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 593.00 | | | 135 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 640.00 | 3 277.00 | 956.00 | 131 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 640.00 | 3 277.00 | 956.00 | 131 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 483.00 | 6 404.00 | | 47 483.00 |
6T Sur comptes clients | 19 231.00 | 11 793.00 | 2 272.00 | 19 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 231.00 | 11 793.00 | 2 272.00 | 19 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 714.00 | 18 197.00 | 2 272.00 | 66 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 793.00 | 2 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 797.00 | 174 797.00 | | 174 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 973.00 | 138 973.00 | | 138 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 210.00 | 102 210.00 | | 102 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 240.00 | 150 240.00 | | 150 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 106 698.00 | | | 106 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
VB T. V. A. | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
VC Groupe et associés | 868 448.00 | | | 868 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 063.00 | 1 026 652.00 | 35 411.00 | 1 062 063.00 |
VW T.V.A. | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 086.00 | 615 086.00 | | 615 086.00 |