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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 639.00 | | 412 639.00 | 412 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 941.00 | 106 178.00 | 14 763.00 | 120 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 972.00 | 106 178.00 | 434 794.00 | 540 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 432.00 | 10 215.00 | 91 217.00 | 101 432.00 |
BZ Autres créances | 982 586.00 | | 982 586.00 | 982 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 306.00 | 10 215.00 | 1 098 091.00 | 1 108 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 278.00 | 116 393.00 | 1 532 885.00 | 1 649 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 540 987.00 | 536 587.00 | | 540 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 075.00 | 104 399.00 | | 126 075.00 |
DL TOTAL (I) | 843 061.00 | 816 987.00 | | 843 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 273.00 | 71 091.00 | | 74 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 273.00 | 71 091.00 | | 74 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 118.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 236.00 | 150 511.00 | | 160 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 695.00 | 243 521.00 | | 263 695.00 |
EA Autres dettes | 12 116.00 | 4 779.00 | | 12 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 457.00 | 175 894.00 | | 179 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 551.00 | 574 823.00 | | 615 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 885.00 | 1 462 900.00 | | 1 532 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 551.00 | 574 823.00 | | 615 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 118.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 911.00 | 3 205.00 | 1 710 116.00 | 1 706 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 911.00 | 3 205.00 | 1 710 116.00 | 1 706 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 5 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 182.00 | 8 165.00 | | 3 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 182.00 | 11 808.00 | | 3 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 182.00 | -11 808.00 | | -3 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 051.00 | 50 696.00 | | 69 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 056.00 | 45 572.00 | | 48 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 167.00 | 1 651 449.00 | | 1 738 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 092.00 | 1 547 050.00 | | 1 612 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 075.00 | 104 399.00 | | 126 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 898.00 | | 2 134.00 | 539 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 540 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 120 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 639.00 | | | 412 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 867.00 | | 2 134.00 | 119 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 260.00 | 11 979.00 | 1 060.00 | 95 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 260.00 | 11 979.00 | 1 060.00 | 95 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 091.00 | 3 182.00 | | 71 091.00 |
6T Sur comptes clients | 18 960.00 | 1 375.00 | 10 120.00 | 18 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 960.00 | 1 375.00 | 10 120.00 | 18 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 051.00 | 4 557.00 | 10 120.00 | 90 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | 10 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 236.00 | 160 236.00 | | 160 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 417.00 | 142 417.00 | | 142 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 457.00 | 179 457.00 | | 179 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
VB T. V. A. | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VC Groupe et associés | 950 165.00 | 950 165.00 | | 950 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 436.00 | 1 096 048.00 | 16 388.00 | 1 112 436.00 |
VW T.V.A. | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 551.00 | 615 551.00 | | 615 551.00 |