| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 639.00 | | 412 639.00 | 412 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 955.00 | 85 779.00 | 21 176.00 | 106 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 886.00 | 85 779.00 | 437 107.00 | 522 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 639.00 | 20 452.00 | 84 187.00 | 104 639.00 |
BZ Autres créances | 944 072.00 | | 944 072.00 | 944 072.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 990.00 | 20 452.00 | 1 030 538.00 | 1 050 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 876.00 | 106 231.00 | 1 467 645.00 | 1 573 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 519 877.00 | 509 989.00 | | 519 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 791.00 | 129 888.00 | | 143 791.00 |
DL TOTAL (I) | 839 668.00 | 815 877.00 | | 839 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 494.00 | 50 022.00 | | 54 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 494.00 | 50 022.00 | | 54 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 423.00 | 170 198.00 | | 133 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 383.00 | 258 382.00 | | 262 383.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | 5 627.00 | | 5 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 157.00 | 167 758.00 | | 170 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 482.00 | 601 965.00 | | 573 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 645.00 | 1 467 864.00 | | 1 467 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 482.00 | 601 965.00 | | 573 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 839.00 | 2 970.00 | 1 579 809.00 | 1 576 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 839.00 | 2 970.00 | 1 579 809.00 | 1 576 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 015.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 012.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 472.00 | 16 012.00 | | 4 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 472.00 | -4 997.00 | | -4 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 808.00 | 60 698.00 | | 69 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 693.00 | 42 671.00 | | 50 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 397.00 | 1 599 802.00 | | 1 617 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 606.00 | 1 469 914.00 | | 1 473 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 791.00 | 129 888.00 | | 143 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 952.00 | | 2 500.00 | 555 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 566.00 | 522 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 666.00 | 106 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 639.00 | | | 412 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 621.00 | | | 141 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | 2 500.00 | 1 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 164.00 | 7 281.00 | 34 666.00 | 113 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 164.00 | 7 281.00 | 34 666.00 | 113 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 022.00 | 4 472.00 | | 50 022.00 |
6T Sur comptes clients | 19 424.00 | 6 237.00 | 5 209.00 | 19 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 424.00 | 6 237.00 | 5 209.00 | 19 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 446.00 | 10 709.00 | 5 209.00 | 69 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 237.00 | 5 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 423.00 | 133 423.00 | | 133 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 044.00 | 143 044.00 | | 143 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 014.00 | 94 014.00 | | 94 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 157.00 | 170 157.00 | | 170 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 80 116.00 | 80 116.00 | | 80 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
VB T. V. A. | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VC Groupe et associés | 908 410.00 | 908 410.00 | | 908 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 520.00 | 1 026 467.00 | 27 054.00 | 1 053 520.00 |
VW T.V.A. | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 482.00 | 573 482.00 | | 573 482.00 |