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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 639.00 | | 412 639.00 | 412 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 589.00 | 82 441.00 | 19 148.00 | 101 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 620.00 | 82 441.00 | 439 179.00 | 521 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 848.00 | 13 827.00 | 48 021.00 | 61 848.00 |
BZ Autres créances | 987 474.00 | | 987 474.00 | 987 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 137.00 | 13 827.00 | 1 066 310.00 | 1 080 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 756.00 | 96 268.00 | 1 505 489.00 | 1 601 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 533 668.00 | 519 877.00 | | 533 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 919.00 | 143 791.00 | | 132 919.00 |
DL TOTAL (I) | 842 587.00 | 839 668.00 | | 842 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 926.00 | 54 494.00 | | 62 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 926.00 | 54 494.00 | | 62 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 1 770.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 966.00 | 133 423.00 | | 174 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 904.00 | 262 383.00 | | 245 904.00 |
EA Autres dettes | 6 181.00 | 5 749.00 | | 6 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 450.00 | 170 157.00 | | 172 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 975.00 | 573 482.00 | | 599 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 489.00 | 1 467 645.00 | | 1 505 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 975.00 | 573 482.00 | | 599 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 1 770.00 | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 043.00 | 3 031.00 | 1 637 074.00 | 1 634 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 043.00 | 3 031.00 | 1 637 074.00 | 1 634 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 10 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 432.00 | 4 472.00 | | 8 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 432.00 | 4 472.00 | | 8 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 432.00 | -4 472.00 | | -8 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 759.00 | 69 808.00 | | 59 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 731.00 | 50 693.00 | | 51 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 880.00 | 1 617 397.00 | | 1 657 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 961.00 | 1 473 606.00 | | 1 524 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 919.00 | 143 791.00 | | 132 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 886.00 | | 12 462.00 | 522 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 728.00 | 521 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 728.00 | 101 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 639.00 | | | 412 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 955.00 | | 8 362.00 | 106 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | | 4 100.00 | 3 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 779.00 | 10 390.00 | 13 728.00 | 85 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 779.00 | 10 390.00 | 13 728.00 | 85 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 494.00 | 8 432.00 | | 54 494.00 |
6T Sur comptes clients | 20 452.00 | 5 046.00 | 11 672.00 | 20 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 452.00 | 5 046.00 | 11 672.00 | 20 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 946.00 | 13 478.00 | 11 672.00 | 74 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 046.00 | 11 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 966.00 | 174 966.00 | | 174 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 981.00 | 129 981.00 | | 129 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 689.00 | 84 689.00 | | 84 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 450.00 | 172 450.00 | | 172 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
VB T. V. A. | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VC Groupe et associés | 953 387.00 | 953 387.00 | | 953 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 267.00 | 1 063 545.00 | 20 722.00 | 1 084 267.00 |
VW T.V.A. | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 975.00 | 599 975.00 | | 599 975.00 |