| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 639.00 | | 412 639.00 | 412 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 621.00 | 113 164.00 | 28 457.00 | 141 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 952.00 | 113 164.00 | 442 788.00 | 555 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 741.00 | 19 424.00 | 81 317.00 | 100 741.00 |
BZ Autres créances | 917 132.00 | | 917 132.00 | 917 132.00 |
CF Disponibilités | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 500.00 | 19 424.00 | 1 025 076.00 | 1 044 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 452.00 | 132 588.00 | 1 467 864.00 | 1 600 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 509 989.00 | 497 090.00 | | 509 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 888.00 | 122 899.00 | | 129 888.00 |
DL TOTAL (I) | 815 877.00 | 795 989.00 | | 815 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 022.00 | 53 887.00 | | 50 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 022.00 | 53 887.00 | | 50 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 198.00 | 174 797.00 | | 170 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 382.00 | 279 889.00 | | 258 382.00 |
EA Autres dettes | 5 627.00 | 10 160.00 | | 5 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 758.00 | 150 240.00 | | 167 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 965.00 | 615 086.00 | | 601 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 864.00 | 1 464 962.00 | | 1 467 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 965.00 | 615 086.00 | | 601 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 954.00 | 2 923.00 | 1 528 877.00 | 1 525 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 954.00 | 2 923.00 | 1 528 877.00 | 1 525 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 343.00 | |
GE Autres charges | | | 13 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 012.00 | 6 404.00 | | 16 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 997.00 | -6 404.00 | | -4 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 698.00 | 80 062.00 | | 60 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 671.00 | 59 588.00 | | 42 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 802.00 | 1 557 231.00 | | 1 599 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 914.00 | 1 434 332.00 | | 1 469 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 888.00 | 122 899.00 | | 129 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 968.00 | | 29 124.00 | 548 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 140.00 | 555 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 140.00 | 141 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 639.00 | | | 412 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 637.00 | | 29 124.00 | 134 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 961.00 | 1 344.00 | 22 140.00 | 133 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 961.00 | 1 344.00 | 22 140.00 | 133 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 887.00 | | 3 865.00 | 53 887.00 |
6T Sur comptes clients | 28 752.00 | 8 343.00 | 17 671.00 | 28 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 752.00 | 8 343.00 | 17 671.00 | 28 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 639.00 | 8 343.00 | 21 536.00 | 82 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 343.00 | 17 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 198.00 | 170 198.00 | | 170 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 061.00 | 128 061.00 | | 128 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 791.00 | 107 791.00 | | 107 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 758.00 | 167 758.00 | | 167 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 77 452.00 | | | 77 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
VB T. V. A. | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
VC Groupe et associés | 827 866.00 | | | 827 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
VP Divers | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 678.00 | 998 459.00 | 24 219.00 | 1 022 678.00 |
VW T.V.A. | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 965.00 | 601 965.00 | | 601 965.00 |