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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AP Constructions | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 547.00 | 13 308.00 | 239.00 | 13 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 647.00 | 18 025.00 | 621.00 | 18 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 020.00 | 34 720.00 | 7 300.00 | 42 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BP En cours de production de services | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 440.00 | 2 731.00 | 61 709.00 | 64 440.00 |
BZ Autres créances | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 504.00 | 2 731.00 | 95 773.00 | 98 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 524.00 | 37 451.00 | 103 073.00 | 140 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 1 426.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 927.00 | | | -20 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 916.00 | -22 353.00 | | 5 916.00 |
DL TOTAL (I) | 26 912.00 | 20 996.00 | | 26 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 729.00 | 7 413.00 | | 8 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 556.00 | 11 476.00 | | 20 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 371.00 | 49 898.00 | | 46 371.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 160.00 | 68 787.00 | | 76 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 073.00 | 89 783.00 | | 103 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 928.00 | | 186 928.00 | 186 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 928.00 | | 186 928.00 | 186 928.00 |
FM Production stockée | | | -2 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 466.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 466.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 651.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 481.00 | 245 092.00 | | 184 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 565.00 | 267 445.00 | | 178 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 916.00 | -22 353.00 | | 5 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 378.00 | 70 988.00 | 6 390.00 | 77 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |