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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 774.00 | 30 528.00 | 246.00 | 30 774.00 |
040 Immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 872.00 | 31 137.00 | 6 735.00 | 37 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
072 Créances – Autres | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
110 Total général Actif | 119 531.00 | 31 137.00 | 88 395.00 | 119 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 207.00 | | | 163 207.00 |
222 Production stockée | -388.00 | | | -388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 819.00 | | | 162 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
242 Autres charges externes. | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
252 Charges sociales | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 142.00 | | | 142.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 883.00 | | | 159 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 577.00 | | | 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 434.00 | | | 14 434.00 |