| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 692.00 | 8 864.00 | 3 829.00 | 12 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 178.00 | 15 125.00 | 54.00 | 15 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 717.00 | 25 345.00 | 10 371.00 | 35 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BP En cours de production de services | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
BZ Autres créances | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 361.00 | | 101 361.00 | 101 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 077.00 | 25 345.00 | 111 732.00 | 137 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
DH Report à nouveau | | -5 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 811.00 | 21 021.00 | | 12 811.00 |
DL TOTAL (I) | 69 917.00 | 57 105.00 | | 69 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | 11 096.00 | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 10 591.00 | | 11 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 060.00 | 32 961.00 | | 27 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 816.00 | 54 649.00 | | 41 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 732.00 | 111 754.00 | | 111 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 861.00 | | 193 861.00 | 193 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 861.00 | | 193 861.00 | 193 861.00 |
FM Production stockée | | | 1 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -5 397.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 345.00 | 208 612.00 | | 204 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 534.00 | 187 591.00 | | 191 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 811.00 | 21 021.00 | | 12 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 598.00 | 1 083.00 | 7 335.00 | 31 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 60.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 301.00 | 1 023.00 | 7 335.00 | 30 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 451.00 | 30 012.00 | 6 439.00 | 36 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |