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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 774.00 | 30 386.00 | 388.00 | 30 774.00 |
040 Immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 823.00 | 30 995.00 | 6 828.00 | 37 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
072 Créances – Autres | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 296.00 | | 76 296.00 | 76 296.00 |
110 Total général Actif | 114 119.00 | 30 995.00 | 83 124.00 | 114 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 066.00 | | | 167 066.00 |
222 Production stockée | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
230 Autres produits | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 910.00 | | | 174 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 013.00 | | | -3 013.00 |
242 Autres charges externes. | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
252 Charges sociales | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 651.00 | | | 651.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 429.00 | | | 169 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 771.00 | | | 771.00 |
294 Charges financières | 597.00 | | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 179.00 | | | 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179.00 | | | 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |