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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 1 297.00 | 60.00 | 1 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 741.00 | 12 942.00 | 4 799.00 | 17 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 465.00 | 17 359.00 | 106.00 | 17 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 052.00 | 31 598.00 | 11 454.00 | 43 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BP En cours de production de services | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 298.00 | 2 282.00 | 37 015.00 | 39 298.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 582.00 | 2 282.00 | 100 300.00 | 102 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 634.00 | 33 880.00 | 111 754.00 | 145 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -5 839.00 | -9 354.00 | | -5 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 021.00 | 3 514.00 | | 21 021.00 |
DL TOTAL (I) | 57 105.00 | 36 084.00 | | 57 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 096.00 | 12 000.00 | | 11 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 591.00 | 13 169.00 | | 10 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 961.00 | 27 141.00 | | 32 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 649.00 | 52 311.00 | | 54 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 754.00 | 88 395.00 | | 111 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 448.00 | | 212 448.00 | 212 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 448.00 | | 212 448.00 | 212 448.00 |
FM Production stockée | | | -3 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 397.00 | 577.00 | | -5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 612.00 | 163 397.00 | | 208 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 591.00 | 159 883.00 | | 187 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 021.00 | 3 514.00 | | 21 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 015.00 | 43 576.00 | 6 439.00 | 50 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |