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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 444.00 | | 194 444.00 | 194 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 369.00 | 115 536.00 | 15 833.00 | 131 369.00 |
040 Immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 010.00 | 115 536.00 | 218 474.00 | 334 010.00 |
060 Stock marchandises | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
072 Créances – Autres | 211 920.00 | | 211 920.00 | 211 920.00 |
084 Disponibilités | 147 733.00 | | 147 733.00 | 147 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 596.00 | | 388 596.00 | 388 596.00 |
110 Total général Actif | 722 607.00 | 115 536.00 | 607 071.00 | 722 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 437 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 769.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 413.00 | | | 330 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 152.00 | | | 217 152.00 |
230 Autres produits | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 693.00 | | | 561 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 462.00 | | | 193 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 128.00 | | | 173 128.00 |
252 Charges sociales | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
262 Autres charges | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 502.00 | | | 487 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 190.00 | | | 74 190.00 |
294 Charges financières | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 980.00 | | | 316 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |