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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 444.00 | | 194 444.00 | 194 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 678.00 | 128 508.00 | 16 170.00 | 144 678.00 |
040 Immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 414.00 | 128 508.00 | 218 905.00 | 347 414.00 |
060 Stock marchandises | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
072 Créances – Autres | 134 229.00 | | 134 229.00 | 134 229.00 |
084 Disponibilités | 363 764.00 | | 363 764.00 | 363 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 249.00 | | 537 249.00 | 537 249.00 |
110 Total général Actif | 884 663.00 | 128 508.00 | 756 154.00 | 884 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 517 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 606 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 891.00 | | | 300 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 323.00 | | | 286 323.00 |
230 Autres produits | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 584.00 | | | 602 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 935.00 | | | 158 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 609.00 | | | -2 609.00 |
242 Autres charges externes. | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 504.00 | | | 208 504.00 |
252 Charges sociales | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
262 Autres charges | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 529.00 | | | 493 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 054.00 | | | 109 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
294 Charges financières | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 217.00 | | | 344 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -51.00 | | | -51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |