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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 444.00 | | 194 444.00 | 194 444.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 694.00 | 137 186.00 | 13 507.00 | 150 694.00 |
040 Immobilisations financières | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 629.00 | 137 186.00 | 228 442.00 | 365 629.00 |
060 Stock marchandises | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
072 Créances – Autres | 235 889.00 | | 235 889.00 | 235 889.00 |
084 Disponibilités | 481 501.00 | | 481 501.00 | 481 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 748 329.00 | | 748 329.00 | 748 329.00 |
110 Total général Actif | 1 113 959.00 | 137 186.00 | 976 772.00 | 1 113 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 657 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 777 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 976 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 853.00 | | | 223 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 148.00 | | | 291 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
230 Autres produits | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 545.00 | | | 530 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 291.00 | | | 107 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
242 Autres charges externes. | 90 711.00 | | | 90 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 125.00 | | | 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 746.00 | | | 149 746.00 |
252 Charges sociales | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
262 Autres charges | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 763.00 | | | 380 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 782.00 | | | 149 782.00 |
294 Charges financières | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 191.00 | | | 111 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 429.00 | | | 353 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |