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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 444.00 | | 194 444.00 | 194 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 576.00 | 121 945.00 | 19 630.00 | 141 576.00 |
040 Immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 217.00 | 121 945.00 | 222 272.00 | 344 217.00 |
060 Stock marchandises | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
072 Créances – Autres | 97 944.00 | | 97 944.00 | 97 944.00 |
084 Disponibilités | 226 304.00 | | 226 304.00 | 226 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 139.00 | | 362 139.00 | 362 139.00 |
110 Total général Actif | 706 357.00 | 121 945.00 | 584 412.00 | 706 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 472 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 525 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 764.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 326.00 | | | 293 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 189.00 | | | 228 189.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 521.00 | | | 521 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 598.00 | | | 151 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -848.00 | | | -848.00 |
242 Autres charges externes. | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 909.00 | | | 190 909.00 |
252 Charges sociales | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
262 Autres charges | 967.00 | | | 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 440.00 | | | 464 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
294 Charges financières | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 010.00 | | | 334 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |