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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 444.00 | | 194 444.00 | 194 444.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 512.00 | 141 100.00 | 12 412.00 | 153 512.00 |
040 Immobilisations financières | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 542.00 | 141 100.00 | 227 442.00 | 368 542.00 |
060 Stock marchandises | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
072 Créances – Autres | 239 704.00 | | 239 704.00 | 239 704.00 |
084 Disponibilités | 621 060.00 | | 621 060.00 | 621 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 894 172.00 | | 894 172.00 | 894 172.00 |
110 Total général Actif | 1 262 714.00 | 141 100.00 | 1 121 614.00 | 1 262 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 754 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 907 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 121 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 130.00 | | | 239 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 565.00 | | | 259 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 792.00 | | | 73 792.00 |
230 Autres produits | 667.00 | | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 155.00 | | | 573 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 770.00 | | | 103 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
242 Autres charges externes. | 73 878.00 | | | 73 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 704.00 | | | 166 704.00 |
252 Charges sociales | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 767.00 | | | 767.00 |
262 Autres charges | 767.00 | | | 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 019.00 | | | 398 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 175 135.00 | | | 175 135.00 |
294 Charges financières | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 346.00 | | | 144 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 629.00 | | | 365 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |