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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 814.00 | 12 604.00 | 102 210.00 | 114 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 330 072.00 | 2 480 228.00 | 1 849 844.00 | 4 330 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BZ Autres créances | 1 406 413.00 | | 1 406 413.00 | 1 406 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 587 741.00 | | 587 741.00 | 587 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 524.00 | | 3 008 524.00 | 3 008 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 596.00 | 2 480 228.00 | 4 858 368.00 | 7 338 596.00 |
CU Autres participations | 4 214 204.00 | 2 467 624.00 | 1 746 580.00 | 4 214 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 000.00 | 1 937 000.00 | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 295.00 | 3 998.00 | | 4 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 724.00 | 213 297.00 | | 340 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 945 019.00 | 3 804 295.00 | | 3 945 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 109.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 137.00 | 644 546.00 | | 828 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 699.00 | 21 711.00 | | 22 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 327.00 | 87 816.00 | | 45 327.00 |
EA Autres dettes | 17 078.00 | 24 054.00 | | 17 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 349.00 | 778 236.00 | | 913 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 368.00 | 4 582 531.00 | | 4 858 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 349.00 | 778 236.00 | | 913 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 109.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 761.00 | | 315 761.00 | 315 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 761.00 | | 315 761.00 | 315 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 053.00 | | | 70 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 053.00 | | | 70 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 053.00 | | | -19 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 135.00 | -45 227.00 | | 12 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 256.00 | 681 021.00 | | 748 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 532.00 | 467 723.00 | | 407 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 724.00 | 213 297.00 | | 340 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329 369.00 | | 88 012.00 | 4 329 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 310.00 | 4 330 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 310.00 | 114 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 130.00 | | 87 994.00 | 114 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215 239.00 | | 18.00 | 4 215 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 739.00 | 18 122.00 | 17 257.00 | 11 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 739.00 | 18 122.00 | 17 257.00 | 11 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 391 225.00 | 76 399.00 | | 2 391 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391 225.00 | 76 399.00 | | 2 391 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 76 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
UX Autres créances clients | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VC Groupe et associés | 1 339 543.00 | | | 1 339 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 828 137.00 | 828 137.00 | | 828 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 783.00 | 1 420 783.00 | | 1 420 783.00 |
VW T.V.A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 349.00 | 913 349.00 | | 913 349.00 |