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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 405.00 | 68 774.00 | 46 632.00 | 115 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 330 708.00 | 1 721 219.00 | 2 609 489.00 | 4 330 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
BZ Autres créances | 151 769.00 | | 151 769.00 | 151 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 563 921.00 | | 1 563 921.00 | 1 563 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 271.00 | | 2 034 271.00 | 2 034 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 978.00 | 1 721 219.00 | 4 643 760.00 | 6 364 978.00 |
CU Autres participations | 4 214 204.00 | 1 652 445.00 | 2 561 759.00 | 4 214 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 530.00 | 370 683.00 | | 84 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 242.00 | 13 848.00 | | 912 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 772.00 | 1 839 530.00 | | 2 451 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 145.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 873.00 | 2 091 256.00 | | 1 927 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 12 822.00 | | 9 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 605.00 | 34 578.00 | | 225 605.00 |
EA Autres dettes | 28 438.00 | 23 485.00 | | 28 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 988.00 | 2 162 286.00 | | 2 191 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 760.00 | 4 001 817.00 | | 4 643 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 988.00 | 2 162 286.00 | | 2 191 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 145.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 220.00 | | 327 220.00 | 327 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 220.00 | | 327 220.00 | 327 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 438.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 288.00 | 28 800.00 | | 44 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 385.00 | 338 412.00 | | 1 327 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 144.00 | 324 564.00 | | 415 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 242.00 | 13 848.00 | | 912 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 693.00 | | 15.00 | 4 330 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 330 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 405.00 | | | 115 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215 287.00 | | 15.00 | 4 215 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 693.00 | 23 081.00 | | 45 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 693.00 | 23 081.00 | | 45 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 519 747.00 | 132 698.00 | | 1 519 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519 747.00 | 132 698.00 | | 1 519 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 132 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 359.00 | 192 359.00 | | 192 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
UX Autres créances clients | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VC Groupe et associés | 150 107.00 | 150 107.00 | | 150 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 927 873.00 | 1 927 873.00 | | 1 927 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 350.00 | 170 350.00 | | 170 350.00 |
VW T.V.A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 988.00 | 2 191 988.00 | | 2 191 988.00 |