| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 729.00 | 104 160.00 | 40 569.00 | 144 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 060.00 | 1 747 137.00 | 2 612 923.00 | 4 360 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 184.00 | | 76 184.00 | 76 184.00 |
BZ Autres créances | 557 981.00 | | 557 981.00 | 557 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 889 685.00 | | 1 889 685.00 | 1 889 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 849.00 | | 2 523 849.00 | 2 523 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 883 909.00 | 1 747 137.00 | 5 136 773.00 | 6 883 909.00 |
CU Autres participations | 4 214 204.00 | 1 642 977.00 | 2 571 227.00 | 4 214 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | 500 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 480.00 | 1 772.00 | | 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 831.00 | 1 660 708.00 | | 549 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 311.00 | 2 912 480.00 | | 1 462 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946 487.00 | 2 017 638.00 | | 2 946 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 73 933.00 | | 7 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 700.00 | 41 668.00 | | 689 700.00 |
EA Autres dettes | 30 498.00 | 21 261.00 | | 30 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 461.00 | 2 155 052.00 | | 3 674 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 136 773.00 | 5 067 532.00 | | 5 136 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 461.00 | 2 155 052.00 | | 3 674 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 552.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 893.00 | | 387 893.00 | 387 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 893.00 | | 387 893.00 | 387 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 319.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 8 892.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 3 108.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 483.00 | 6 515.00 | | 39 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 396.00 | 1 985 118.00 | | 891 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 565.00 | 324 410.00 | | 341 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 831.00 | 1 660 708.00 | | 549 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 047.00 | | 14.00 | 4 360 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 360 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 729.00 | | | 144 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215 317.00 | | 14.00 | 4 215 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 841.00 | 28 319.00 | | 75 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 841.00 | 28 319.00 | | 75 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645 974.00 | | 2 997.00 | 1 645 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645 974.00 | | 2 997.00 | 1 645 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635 280.00 | 635 280.00 | | 635 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
UX Autres créances clients | 76 184.00 | 76 184.00 | | 76 184.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VC Groupe et associés | 556 760.00 | 556 760.00 | | 556 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 946 487.00 | 2 946 487.00 | | 2 946 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 164.00 | 634 164.00 | | 634 164.00 |
VW T.V.A. | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 461.00 | 3 674 461.00 | | 3 674 461.00 |