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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 405.00 | 45 693.00 | 69 713.00 | 115 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 330 693.00 | 1 565 440.00 | 2 765 253.00 | 4 330 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BZ Autres créances | 481 315.00 | | 481 315.00 | 481 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 546 783.00 | | 546 783.00 | 546 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 563.00 | | 1 236 563.00 | 1 236 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 256.00 | 1 565 440.00 | 4 001 817.00 | 5 567 256.00 |
CU Autres participations | 4 214 204.00 | 1 519 747.00 | 2 694 457.00 | 4 214 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 1 500 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 705 000.00 | 1 965 000.00 | | 705 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 683.00 | 19.00 | | 370 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 848.00 | 1 170 663.00 | | 13 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 530.00 | 4 785 683.00 | | 1 839 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 96.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 256.00 | 1 293 171.00 | | 2 091 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 19 869.00 | | 12 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 578.00 | 403 859.00 | | 34 578.00 |
EA Autres dettes | 23 485.00 | 19 136.00 | | 23 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 286.00 | 1 736 131.00 | | 2 162 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 817.00 | 6 521 814.00 | | 4 001 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 286.00 | 1 736 131.00 | | 2 162 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 96.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 650.00 | | 312 650.00 | 312 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 650.00 | | 312 650.00 | 312 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 243.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 460.00 | 4 190.00 | | 5 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 800.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 800.00 | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | -12 955.00 | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 800.00 | 376 726.00 | | 28 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 412.00 | 1 782 170.00 | | 338 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 564.00 | 611 507.00 | | 324 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 848.00 | 1 170 663.00 | | 13 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 678.00 | | 15.00 | 4 330 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 330 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 405.00 | | | 115 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215 272.00 | | 15.00 | 4 215 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 611.00 | 23 081.00 | | 22 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 611.00 | 23 081.00 | | 22 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 030.00 | 20 008.00 | 291.00 | 1 500 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 030.00 | 20 008.00 | 291.00 | 1 500 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 008.00 | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
UX Autres créances clients | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 091 256.00 | 2 091 256.00 | | 2 091 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 408.00 | 468 408.00 | | 468 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 780.00 | 489 780.00 | | 489 780.00 |
VW T.V.A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 286.00 | 2 162 286.00 | | 2 162 286.00 |