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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 729.00 | 75 841.00 | 68 888.00 | 144 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 047.00 | 1 721 815.00 | 2 638 232.00 | 4 360 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 457 493.00 | | 457 493.00 | 457 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 671 807.00 | | 1 671 807.00 | 1 671 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 300.00 | | 2 429 300.00 | 2 429 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 347.00 | 1 721 815.00 | 5 067 532.00 | 6 789 347.00 |
CU Autres participations | 4 214 204.00 | 1 645 974.00 | 2 568 230.00 | 4 214 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 705 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 772.00 | 84 530.00 | | 1 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 708.00 | 912 242.00 | | 1 660 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 480.00 | 2 451 772.00 | | 2 912 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 101.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 638.00 | 1 927 873.00 | | 2 017 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 933.00 | 9 970.00 | | 73 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 668.00 | 225 605.00 | | 41 668.00 |
EA Autres dettes | 21 261.00 | 28 438.00 | | 21 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 052.00 | 2 191 988.00 | | 2 155 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 532.00 | 4 643 760.00 | | 5 067 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 052.00 | 2 191 988.00 | | 2 155 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 101.00 | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 305.00 | | 260 305.00 | 260 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 305.00 | | 260 305.00 | 260 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 686 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | 44 288.00 | | 6 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 118.00 | 1 327 385.00 | | 1 985 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 410.00 | 415 144.00 | | 324 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660 708.00 | 912 242.00 | | 1 660 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 708.00 | | 56 750.00 | 4 330 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 411.00 | 4 360 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 411.00 | 144 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 405.00 | | 56 735.00 | 115 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215 302.00 | | 15.00 | 4 215 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 774.00 | 25 587.00 | 18 519.00 | 68 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 774.00 | 25 587.00 | 18 519.00 | 68 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652 445.00 | | 6 471.00 | 1 652 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 445.00 | | 6 471.00 | 1 652 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VB T. V. A. | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VC Groupe et associés | 329 147.00 | 329 147.00 | | 329 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 2 017 638.00 | 2 017 638.00 | | 2 017 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 023.00 | 116 023.00 | | 116 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 493.00 | 457 493.00 | | 457 493.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 052.00 | 2 155 052.00 | | 2 155 052.00 |