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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 313.00 | 68 871.00 | 6 442.00 | 75 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 535.00 | 124 667.00 | 65 867.00 | 190 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 584.00 | 198 424.00 | 105 160.00 | 303 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 891.00 | | 100 891.00 | 100 891.00 |
BZ Autres créances | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CF Disponibilités | 56 068.00 | | 56 068.00 | 56 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 887.00 | | 177 887.00 | 177 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 471.00 | 198 424.00 | 283 047.00 | 481 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 48 434.00 | 51 431.00 | | 48 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 582.00 | 57 003.00 | | 38 582.00 |
DL TOTAL (I) | 148 616.00 | 170 034.00 | | 148 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 971.00 | 35 425.00 | | 26 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 867.00 | 27 020.00 | | 35 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 514.00 | 57 995.00 | | 53 514.00 |
EA Autres dettes | | 3 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 431.00 | 124 206.00 | | 134 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 047.00 | 294 240.00 | | 283 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 009.00 | | 6 575.00 | 297 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 273.00 | | 6 575.00 | 259 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 216.00 | 8 208.00 | | 190 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | 400.00 | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 731.00 | 7 807.00 | | 185 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 971.00 | 10 658.00 | 16 312.00 | 26 971.00 |
VI Groupe et associés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
VW T.V.A. | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 431.00 | 118 119.00 | 16 312.00 | 134 431.00 |