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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 205.00 | 575.00 | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 634.00 | 83 314.00 | 45 320.00 | 128 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 043.00 | 186 443.00 | 46 600.00 | 233 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 761.00 | 269 962.00 | 127 799.00 | 397 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 863.00 | | 109 863.00 | 109 863.00 |
BZ Autres créances | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CF Disponibilités | 192 522.00 | | 192 522.00 | 192 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 863.00 | | 341 863.00 | 341 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 624.00 | 269 962.00 | 469 662.00 | 739 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 70 749.00 | 88 673.00 | | 70 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 580.00 | 42 076.00 | | 66 580.00 |
DL TOTAL (I) | 198 929.00 | 192 349.00 | | 198 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 773.00 | 191 291.00 | | 73 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 293.00 | | | 87 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 336.00 | 13 188.00 | | 33 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 509.00 | 51 639.00 | | 41 509.00 |
EA Autres dettes | | 56 028.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 821.00 | 2 588.00 | | 34 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 732.00 | 314 734.00 | | 270 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 662.00 | 507 083.00 | | 469 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 973.00 | | 58 206.00 | 420 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 7 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 418.00 | 397 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 885.00 | 28 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 236.00 | 361 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 326.00 | | 780.00 | 32 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 237.00 | | 54 676.00 | 383 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | 2 750.00 | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 529.00 | 49 554.00 | 81 121.00 | 301 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | 205.00 | 4 885.00 | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 644.00 | 49 350.00 | 76 236.00 | 296 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 109 863.00 | 109 863.00 | | 109 863.00 |
VB T. V. A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 773.00 | 24 792.00 | 48 981.00 | 73 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 553.00 | | | 179 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 917.00 | 133 167.00 | 2 750.00 | 135 917.00 |
VW T.V.A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 439.00 | 134 458.00 | 48 981.00 | 183 439.00 |