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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 874.00 | 82 621.00 | 21 253.00 | 103 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 962.00 | 177 996.00 | 99 966.00 | 277 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 573.00 | 265 502.00 | 154 071.00 | 419 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 108.00 | | 154 108.00 | 154 108.00 |
BZ Autres créances | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CF Disponibilités | 99 230.00 | | 99 230.00 | 99 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 290.00 | | 272 290.00 | 272 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 863.00 | 265 502.00 | 426 361.00 | 691 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 71 724.00 | 44 843.00 | | 71 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 949.00 | 106 880.00 | | 96 949.00 |
DL TOTAL (I) | 230 273.00 | 213 324.00 | | 230 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 167.00 | 100 669.00 | | 67 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 082.00 | 19 532.00 | | 28 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 416.00 | 53 730.00 | | 71 416.00 |
EA Autres dettes | 29 423.00 | 18 805.00 | | 29 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 088.00 | 210 740.00 | | 196 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 361.00 | 424 064.00 | | 426 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 798.00 | 143 573.00 | | 154 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 594.00 | | 15 198.00 | 405 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 419 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 381 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 858.00 | | 15 198.00 | 367 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 184.00 | 39 537.00 | 1 220.00 | 227 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 299.00 | 39 537.00 | 1 220.00 | 222 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 154 108.00 | 154 108.00 | | 154 108.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 167.00 | 25 876.00 | 41 291.00 | 67 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 408.00 | 164 408.00 | | 164 408.00 |
VW T.V.A. | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 088.00 | 154 798.00 | 41 291.00 | 196 088.00 |