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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 539.00 | 72 176.00 | 18 363.00 | 90 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 343.00 | 118 379.00 | 102 964.00 | 221 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 618.00 | 195 441.00 | 154 178.00 | 349 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 441.00 | | 116 441.00 | 116 441.00 |
BZ Autres créances | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
CF Disponibilités | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 891.00 | | 186 891.00 | 186 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 510.00 | 195 441.00 | 341 069.00 | 536 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 27 016.00 | 48 434.00 | | 27 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 828.00 | 38 582.00 | | 77 828.00 |
DL TOTAL (I) | 166 443.00 | 148 616.00 | | 166 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 356.00 | 26 971.00 | | 67 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 038.00 | 35 867.00 | | 23 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 748.00 | 53 514.00 | | 55 748.00 |
EA Autres dettes | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 626.00 | 134 431.00 | | 174 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 069.00 | 283 047.00 | | 341 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 742.00 | 118 119.00 | | 127 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 584.00 | | 72 446.00 | 303 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 411.00 | 349 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 411.00 | 311 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 848.00 | | 72 446.00 | 265 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 424.00 | 23 428.00 | 26 411.00 | 198 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 539.00 | 23 428.00 | 26 411.00 | 193 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 116 441.00 | | | 116 441.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 356.00 | 20 473.00 | 46 884.00 | 67 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 822.00 | 142 822.00 | | 142 822.00 |
VW T.V.A. | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 626.00 | 127 742.00 | 46 884.00 | 174 626.00 |