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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 415.00 | 76 193.00 | 14 223.00 | 90 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 443.00 | 146 107.00 | 131 336.00 | 277 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 594.00 | 227 184.00 | 178 410.00 | 405 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 201.00 | | 88 201.00 | 88 201.00 |
BZ Autres créances | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CF Disponibilités | 135 313.00 | | 135 313.00 | 135 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 654.00 | | 245 654.00 | 245 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 248.00 | 227 184.00 | 424 064.00 | 651 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 44 843.00 | 27 016.00 | | 44 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 880.00 | 77 828.00 | | 106 880.00 |
DL TOTAL (I) | 213 324.00 | 166 443.00 | | 213 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 669.00 | 67 356.00 | | 100 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 532.00 | 23 038.00 | | 19 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 730.00 | 55 748.00 | | 53 730.00 |
EA Autres dettes | 18 805.00 | 21 494.00 | | 18 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 004.00 | 6 989.00 | | 18 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 740.00 | 174 626.00 | | 210 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 064.00 | 341 069.00 | | 424 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 573.00 | 127 742.00 | | 143 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 618.00 | | 56 891.00 | 349 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 405 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 367 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 882.00 | | 56 891.00 | 311 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 441.00 | 32 658.00 | 915.00 | 195 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 555.00 | 32 658.00 | 915.00 | 190 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 88 201.00 | 88 201.00 | | 88 201.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 669.00 | 33 502.00 | 67 167.00 | 100 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 113.00 | 101 113.00 | | 101 113.00 |
VW T.V.A. | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 740.00 | 143 573.00 | 67 167.00 | 210 740.00 |