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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 774.00 | 15 646.00 | 128.00 | 15 774.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 030.00 | 22 780.00 | 1 250.00 | 24 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 789.00 | 469 547.00 | 15 242.00 | 484 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 397.00 | 735 077.00 | 400 320.00 | 1 135 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 801.00 | 1 243 050.00 | 430 751.00 | 1 673 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 134.00 | | 354 134.00 | 354 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 458.00 | 317.00 | 130 141.00 | 130 458.00 |
BZ Autres créances | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
CF Disponibilités | 91 072.00 | | 91 072.00 | 91 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 413.00 | 317.00 | 685 096.00 | 685 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 214.00 | 1 243 367.00 | 1 115 847.00 | 2 359 214.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 307 302.00 | 302 827.00 | | 307 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174.00 | 4 475.00 | | 2 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 608.00 | 2 070.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 343 623.00 | 342 911.00 | | 343 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 953.00 | 272 028.00 | | 330 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 304.00 | 177 154.00 | | 291 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 842.00 | 96 302.00 | | 57 842.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 3 241.00 | | 2 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 290.00 | 89 777.00 | | 89 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 224.00 | 639 124.00 | | 772 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 847.00 | 982 035.00 | | 1 115 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 991.00 | 501 082.00 | | 595 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 297 086.00 | | 2 297 086.00 | 2 297 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 086.00 | | 2 297 086.00 | 2 297 086.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 545.00 | 1 879.00 | | 8 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 545.00 | 1 879.00 | | 8 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | 1 879.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 761.00 | 2 234 210.00 | | 2 419 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 588.00 | 2 229 735.00 | | 2 417 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174.00 | 4 475.00 | | 2 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 105.00 | | 198 410.00 | 1 568 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 714.00 | 1 673 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 714.00 | 1 620 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 827.00 | | 600.00 | 46 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 090.00 | | 197 810.00 | 1 515 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 418.00 | 76 066.00 | 84 435.00 | 1 251 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 954.00 | 472.00 | | 37 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 464.00 | 75 595.00 | 84 435.00 | 1 213 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 317.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 304.00 | 291 304.00 | | 291 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 130 109.00 | | | 130 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 786.00 | 90 786.00 | | 90 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 167.00 | 63 934.00 | 176 233.00 | 240 167.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 970.00 | | | 112 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
VP Divers | 463.00 | | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 913.00 | 240 913.00 | | 240 913.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 224.00 | 595 991.00 | 176 233.00 | 772 224.00 |