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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 644.00 | 18 538.00 | 106.00 | 18 644.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 030.00 | 22 780.00 | 1 250.00 | 24 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 595.00 | 477 166.00 | 10 429.00 | 487 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 940.00 | 951 673.00 | 648 268.00 | 1 599 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 021.00 | 1 470 157.00 | 673 864.00 | 2 144 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 885.00 | | 466 885.00 | 466 885.00 |
BP En cours de production de services | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 739.00 | 2 286.00 | 119 454.00 | 121 739.00 |
BZ Autres créances | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
CF Disponibilités | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 413.00 | 2 286.00 | 730 127.00 | 732 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 434.00 | 1 472 443.00 | 1 403 991.00 | 2 876 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 309 993.00 | 309 620.00 | | 309 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 627.00 | 373.00 | | 17 627.00 |
DL TOTAL (I) | 361 159.00 | 343 532.00 | | 361 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 307.00 | 547 948.00 | | 504 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 131.00 | 316 457.00 | | 282 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 808.00 | 74 509.00 | | 74 808.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 4 167.00 | | 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 208.00 | 126 508.00 | | 180 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 832.00 | 1 070 210.00 | | 1 042 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 991.00 | 1 413 742.00 | | 1 403 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 628.00 | 847 041.00 | | 882 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621.00 | | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 588 378.00 | | 2 588 378.00 | 2 588 378.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 378.00 | | 2 588 378.00 | 2 588 378.00 |
FM Production stockée | | | 48 442.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 2 083.00 | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 250.00 | 2 083.00 | | 12 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 250.00 | 1 909.00 | | 12 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 445.00 | 2 481 035.00 | | 2 758 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 818.00 | 2 480 662.00 | | 2 740 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 627.00 | 373.00 | | 17 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 795.00 | 6 529.00 | | 7 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 697.00 | | 118 010.00 | 2 079 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 686.00 | 2 144 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 686.00 | 2 087 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 212.00 | | 118 010.00 | 2 023 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 053.00 | 114 791.00 | 53 686.00 | 1 409 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 828.00 | 490.00 | | 40 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 225.00 | 114 301.00 | 53 686.00 | 1 368 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 286.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 131.00 | 282 131.00 | | 282 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 208.00 | 180 208.00 | | 180 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 116 839.00 | 116 839.00 | | 116 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 032.00 | 227 032.00 | | 227 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 274.00 | 117 070.00 | 160 204.00 | 277 274.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 724.00 | | | 128 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 248.00 | 179 248.00 | | 179 248.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 832.00 | 882 628.00 | 160 204.00 | 1 042 832.00 |