| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 434.00 | 17 355.00 | 1 080.00 | 18 434.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 030.00 | 22 780.00 | 1 250.00 | 24 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 789.00 | 480 819.00 | 3 969.00 | 484 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 486.00 | 800 970.00 | 562 516.00 | 1 363 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 296.00 | 1 321 923.00 | 583 373.00 | 1 905 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 332.00 | | 355 332.00 | 355 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 762.00 | 543.00 | 79 219.00 | 79 762.00 |
BZ Autres créances | 115 512.00 | | 115 512.00 | 115 512.00 |
CF Disponibilités | 92 940.00 | | 92 940.00 | 92 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 571.00 | 543.00 | 651 028.00 | 651 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 867.00 | 1 322 466.00 | 1 234 401.00 | 2 556 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 309 476.00 | 307 302.00 | | 309 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145.00 | 2 174.00 | | 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 608.00 | | |
DL TOTAL (I) | 343 159.00 | 343 623.00 | | 343 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 862.00 | 330 953.00 | | 387 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 447.00 | 291 304.00 | | 289 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 405.00 | 57 842.00 | | 99 405.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 2 213.00 | | 1 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 789.00 | 89 290.00 | | 112 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 242.00 | 772 224.00 | | 891 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 401.00 | 1 115 847.00 | | 1 234 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 488.00 | 595 991.00 | | 660 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621.00 | | | 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 171 558.00 | | 2 171 558.00 | 2 171 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 558.00 | | 2 171 558.00 | 2 171 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 210 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 108.00 | 8 545.00 | | 2 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108.00 | 8 545.00 | | 2 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 135.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 189.00 | 8 280.00 | | 10 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 791.00 | 8 415.00 | | 10 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 683.00 | 131.00 | | -8 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 498.00 | 2 419 761.00 | | 2 392 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 353.00 | 2 417 588.00 | | 2 392 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145.00 | 2 174.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 801.00 | | 240 081.00 | 1 673 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 585.00 | 1 905 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 585.00 | 1 848 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 427.00 | | 2 660.00 | 47 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 185.00 | | 236 675.00 | 1 620 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | | 746.00 | 6 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 050.00 | 87 459.00 | 8 585.00 | 1 243 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 426.00 | 1 709.00 | | 38 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 624.00 | 85 750.00 | 8 585.00 | 1 204 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 178.00 | 210 178.00 | | 210 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 488.00 | 230 754.00 | | 660 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 447.00 | 289 447.00 | | 289 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 789.00 | 112 789.00 | | 112 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 765.00 | 103 011.00 | 230 754.00 | 333 765.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 402.00 | | | 86 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 178.00 | 210 178.00 | | 210 178.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 242.00 | 660 488.00 | 230 754.00 | 891 242.00 |