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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 644.00 | 18 630.00 | 14.00 | 18 644.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 030.00 | 22 780.00 | 1 250.00 | 24 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 595.00 | 480 238.00 | 7 357.00 | 487 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 795.00 | 1 065 095.00 | 625 700.00 | 1 690 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 893.00 | 1 586 743.00 | 648 150.00 | 2 234 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 950.00 | | 534 950.00 | 534 950.00 |
BP En cours de production de services | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 497.00 | 2 286.00 | 162 212.00 | 164 497.00 |
BZ Autres créances | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
CF Disponibilités | 235 364.00 | | 235 364.00 | 235 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 489.00 | 2 286.00 | 1 024 203.00 | 1 026 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 382.00 | 1 589 029.00 | 1 672 354.00 | 3 261 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 327 620.00 | 309 993.00 | | 327 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 802.00 | 17 627.00 | | -58 802.00 |
DL TOTAL (I) | 302 357.00 | 361 159.00 | | 302 357.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 418.00 | 504 307.00 | | 837 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 621.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 210.00 | 282 131.00 | | 274 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 505.00 | 74 808.00 | | 63 505.00 |
EA Autres dettes | 4 934.00 | 757.00 | | 4 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 220.00 | 180 208.00 | | 189 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 996.00 | 1 042 832.00 | | 1 369 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 354.00 | 1 403 991.00 | | 1 672 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 920.00 | 882 889.00 | | 692 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 594 603.00 | | 2 594 603.00 | 2 594 603.00 |
FG Production vendue services | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 868.00 | | 2 597 868.00 | 2 597 868.00 |
FM Production stockée | | | -36 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 12 250.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 996.00 | 2 758 445.00 | | 2 639 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 798.00 | 2 740 818.00 | | 2 698 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 802.00 | 17 627.00 | | -58 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 467.00 | 7 795.00 | | 1 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 021.00 | | 90 872.00 | 2 144 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 178 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 535.00 | | 90 854.00 | 2 087 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | | 18.00 | 6 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 157.00 | 116 586.00 | | 1 470 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 318.00 | 92.00 | | 41 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 839.00 | 116 494.00 | | 1 428 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 210.00 | 274 210.00 | | 274 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 220.00 | 189 220.00 | | 189 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 159 748.00 | 159 748.00 | | 159 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VB T. V. A. | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 146.00 | 76 137.00 | 51 009.00 | 127 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 272.00 | 84 204.00 | 626 068.00 | 710 272.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 666.00 | | | 580 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
VP Divers | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 488.00 | 248 488.00 | | 248 488.00 |
VW T.V.A. | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 996.00 | 692 920.00 | 677 077.00 | 1 369 996.00 |