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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 030.00 | 22 780.00 | 1 250.00 | 24 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 515.00 | 482 652.00 | 6 863.00 | 489 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 383.00 | 1 149 386.00 | 555 997.00 | 1 705 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 402.00 | 1 673 463.00 | 577 939.00 | 2 251 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 350.00 | | 622 350.00 | 622 350.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 223.00 | 2 286.00 | 190 937.00 | 193 223.00 |
BZ Autres créances | 192 439.00 | | 192 439.00 | 192 439.00 |
CF Disponibilités | 140 414.00 | | 140 414.00 | 140 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 541.00 | 2 286.00 | 1 167 256.00 | 1 169 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 943.00 | 1 675 748.00 | 1 745 195.00 | 3 420 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 268 819.00 | 327 620.00 | | 268 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 519.00 | -58 802.00 | | 8 519.00 |
DL TOTAL (I) | 310 876.00 | 302 357.00 | | 310 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 226.00 | 837 418.00 | | 727 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 710.00 | | 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 871.00 | 274 210.00 | | 382 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 602.00 | 63 505.00 | | 78 602.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 4 934.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 737.00 | 189 220.00 | | 238 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 319.00 | 1 369 996.00 | | 1 434 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 195.00 | 1 672 354.00 | | 1 745 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 879.00 | | | 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 906 855.00 | | 2 906 855.00 | 2 906 855.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 855.00 | | 2 906 855.00 | 2 906 855.00 |
FM Production stockée | | | -12 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 643.00 | 2 639 996.00 | | 3 100 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 124.00 | 2 698 798.00 | | 3 092 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 519.00 | -58 802.00 | | 8 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 893.00 | | 53 803.00 | 2 234 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 295.00 | 2 251 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 295.00 | 2 194 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 390.00 | | 53 803.00 | 2 178 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 743.00 | 124 014.00 | 37 295.00 | 1 586 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 410.00 | 14.00 | | 41 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 333.00 | 124 000.00 | 37 295.00 | 1 545 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 871.00 | 382 871.00 | | 382 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 737.00 | 238 737.00 | | 238 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 188 474.00 | 188 474.00 | | 188 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VB T. V. A. | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 149.00 | 220 149.00 | | 220 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 077.00 | 507 077.00 | | 507 077.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 526.00 | | | 112 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 960.00 | 138 960.00 | | 138 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 388.00 | 411 388.00 | | 411 388.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 319.00 | 1 428 319.00 | | 1 428 319.00 |