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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 4 059.00 | 251.00 | 4 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 846.00 | 38 692.00 | 21 154.00 | 59 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 277.00 | 69 794.00 | 69 484.00 | 139 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 747.00 | 112 545.00 | 91 202.00 | 203 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 801.00 | 45 964.00 | 333 836.00 | 379 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 448.00 | 15 643.00 | 171 805.00 | 187 448.00 |
BZ Autres créances | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CF Disponibilités | 100 653.00 | | 100 653.00 | 100 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 701.00 | 61 607.00 | 616 093.00 | 677 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 447.00 | 174 152.00 | 707 295.00 | 881 447.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 157.00 | 197 887.00 | | 218 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 258.00 | 20 270.00 | | 58 258.00 |
DL TOTAL (I) | 285 216.00 | 226 957.00 | | 285 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 128.00 | 57 211.00 | | 60 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 000.00 | 233 345.00 | | 238 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 167.00 | 90 275.00 | | 55 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 785.00 | 73 605.00 | | 68 785.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 080.00 | 464 658.00 | | 422 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 295.00 | 691 616.00 | | 707 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 300.00 | 418 071.00 | | 383 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 051.00 | | 52 094.00 | 173 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 398.00 | 203 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 398.00 | 199 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 812.00 | | 498.00 | 3 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 931.00 | | 51 591.00 | 168 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 5.00 | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 352.00 | 18 184.00 | 17 991.00 | 112 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | 247.00 | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 540.00 | 17 937.00 | 17 991.00 | 108 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 175.00 | 28 019.00 | 230.00 | 18 175.00 |
6T Sur comptes clients | 14 017.00 | 2 108.00 | 481.00 | 14 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 192.00 | 30 127.00 | 711.00 | 32 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 192.00 | 30 127.00 | 711.00 | 32 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 127.00 | 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
UX Autres créances clients | 168 726.00 | | | 168 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 541.00 | 6 204.00 | 17 337.00 | 23 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 587.00 | 15 145.00 | 21 442.00 | 36 587.00 |
VI Groupe et associés | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 247.00 | 197 247.00 | | 197 247.00 |
VW T.V.A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 080.00 | 383 300.00 | 38 779.00 | 422 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 106.00 | 4 367.00 | | 8 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 228.00 | 9 718.00 | | 8 228.00 |
ST Autres comptes | 88 803.00 | 69 361.00 | | 88 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 849.00 | 54 550.00 | | 57 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 680.00 | 1 948.00 | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 538.00 | 3 559.00 | | 3 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 644.00 | 7 926.00 | | 11 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 276.00 | 196 616.00 | | 353 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 081.00 | 145 865.00 | | 296 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 561.00 | 135 577.00 | | 155 561.00 |