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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 106.00 | 3 948.00 | 4 158.00 | 8 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 693.00 | 45 368.00 | 13 325.00 | 58 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 582.00 | 83 444.00 | 62 139.00 | 145 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 738.00 | 132 760.00 | 79 978.00 | 212 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 563.00 | 40 306.00 | 430 257.00 | 470 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 583.00 | | 85 583.00 | 85 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 189.00 | 13 303.00 | 402 886.00 | 416 189.00 |
BZ Autres créances | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CF Disponibilités | 49 527.00 | | 49 527.00 | 49 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 889.00 | 53 609.00 | 976 280.00 | 1 029 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 627.00 | 186 369.00 | 1 056 258.00 | 1 242 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 239.00 | 9.00 | | 117 239.00 |
DL TOTAL (I) | 227 249.00 | 110 009.00 | | 227 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 823.00 | 62 087.00 | | 39 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 230.00 | 459 535.00 | | 456 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 820.00 | 18 900.00 | | 100 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 195.00 | 92 996.00 | | 79 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 745.00 | 109 191.00 | | 136 745.00 |
EA Autres dettes | 16 197.00 | 79.00 | | 16 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 010.00 | 742 788.00 | | 829 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 258.00 | 852 798.00 | | 1 056 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 975.00 | 684 102.00 | | 710 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 323.00 | | 11 459.00 | 243 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 044.00 | 212 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201.00 | 8 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 842.00 | 204 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 698.00 | | 11 419.00 | 234 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | 40.00 | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 522.00 | 34 669.00 | 34 431.00 | 132 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | 2 383.00 | 201.00 | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 756.00 | 32 285.00 | 34 230.00 | 130 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 015.00 | 35 106.00 | 10 815.00 | 16 015.00 |
6T Sur comptes clients | 15 363.00 | | 2 060.00 | 15 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 379.00 | 35 106.00 | 12 875.00 | 31 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 379.00 | 35 106.00 | 12 875.00 | 31 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 106.00 | 12 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 195.00 | 79 195.00 | | 79 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 400 269.00 | 400 269.00 | | 400 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 823.00 | 22 608.00 | 17 215.00 | 39 823.00 |
VI Groupe et associés | 456 230.00 | 456 230.00 | | 456 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 256.00 | 424 256.00 | | 424 256.00 |
VW T.V.A. | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 190.00 | 710 975.00 | 17 215.00 | 728 190.00 |