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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 208.00 | 80 940.00 | 167 267.00 | 248 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 441.00 | 137 033.00 | 79 408.00 | 216 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 155.00 | 225 123.00 | 247 032.00 | 472 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 271.00 | 124 549.00 | 502 723.00 | 627 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 187.00 | 12 490.00 | 476 697.00 | 489 187.00 |
BZ Autres créances | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
CF Disponibilités | 332 045.00 | | 332 045.00 | 332 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 332.00 | 137 039.00 | 1 388 292.00 | 1 525 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 487.00 | 362 162.00 | 1 635 325.00 | 1 997 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 413 547.00 | 245 548.00 | | 413 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 894.00 | 168 000.00 | | 197 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DL TOTAL (I) | 732 201.00 | 523 547.00 | | 732 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 372.00 | 55 305.00 | | 81 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 116.00 | 498 302.00 | | 464 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 839.00 | 111 542.00 | | 99 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 463.00 | 82 043.00 | | 88 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 791.00 | 93 754.00 | | 167 791.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 1 943.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 123.00 | 842 889.00 | | 903 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 325.00 | 1 366 437.00 | | 1 635 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 785.00 | 693 409.00 | | 748 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 395.00 | | 170 699.00 | 305 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 939.00 | 472 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 956.00 | 7 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 983.00 | 464 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 932.00 | | 170 699.00 | 296 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 503.00 | 55 119.00 | 3 499.00 | 173 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 106.00 | | 956.00 | 8 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 397.00 | 55 119.00 | 2 543.00 | 165 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 649.00 | 17 300.00 | 3 400.00 | 110 649.00 |
6T Sur comptes clients | 2 472.00 | 10 810.00 | 792.00 | 2 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 121.00 | 28 110.00 | 4 192.00 | 113 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 121.00 | 28 110.00 | 4 192.00 | 113 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 110.00 | 4 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 463.00 | 88 463.00 | | 88 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 474 199.00 | 474 199.00 | | 474 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VB T. V. A. | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 372.00 | 26 872.00 | 54 500.00 | 81 372.00 |
VI Groupe et associés | 464 116.00 | 464 116.00 | | 464 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 055.00 | 566 055.00 | | 566 055.00 |
VW T.V.A. | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 285.00 | 748 785.00 | 54 500.00 | 803 285.00 |