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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 789.00 | 55 914.00 | 57 875.00 | 113 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 143.00 | 109 483.00 | 73 661.00 | 183 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 395.00 | 173 503.00 | 131 893.00 | 305 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 867.00 | 110 649.00 | 518 218.00 | 628 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 654.00 | 2 472.00 | 330 182.00 | 332 654.00 |
BZ Autres créances | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CF Disponibilités | 319 079.00 | | 319 079.00 | 319 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 665.00 | 113 121.00 | 1 234 544.00 | 1 347 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 061.00 | 286 624.00 | 1 366 437.00 | 1 653 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 548.00 | 117 249.00 | | 245 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 000.00 | 128 299.00 | | 168 000.00 |
DL TOTAL (I) | 523 547.00 | 355 548.00 | | 523 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 305.00 | 33 127.00 | | 55 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 302.00 | 471 505.00 | | 498 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 542.00 | 53 100.00 | | 111 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 043.00 | 187 271.00 | | 82 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 754.00 | 94 045.00 | | 93 754.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 536.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 889.00 | 839 584.00 | | 842 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 437.00 | 1 195 132.00 | | 1 366 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 409.00 | 769 539.00 | | 693 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 898.00 | | 56 089.00 | 264 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 591.00 | 305 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 591.00 | 296 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 435.00 | | 56 089.00 | 256 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 123.00 | 38 187.00 | 13 807.00 | 149 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 332.00 | 1 774.00 | | 6 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 791.00 | 36 413.00 | 13 807.00 | 142 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 088.00 | 56 561.00 | 9 000.00 | 63 088.00 |
6T Sur comptes clients | 14 827.00 | 792.00 | 13 146.00 | 14 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 915.00 | 57 353.00 | 22 146.00 | 77 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 915.00 | 57 353.00 | 22 146.00 | 77 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 353.00 | 22 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 043.00 | 82 043.00 | | 82 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 329 687.00 | 329 687.00 | | 329 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 305.00 | 17 367.00 | 37 938.00 | 55 305.00 |
VI Groupe et associés | 498 302.00 | 498 302.00 | | 498 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 435.00 | 347 435.00 | | 347 435.00 |
VW T.V.A. | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 347.00 | 693 409.00 | 37 938.00 | 731 347.00 |