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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 307.00 | 1 766.00 | 6 541.00 | 8 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 321.00 | 47 827.00 | 30 493.00 | 78 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 377.00 | 82 929.00 | 73 449.00 | 156 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 323.00 | 132 522.00 | 110 800.00 | 243 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 108.00 | 16 015.00 | 255 093.00 | 271 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 800.00 | 15 363.00 | 244 437.00 | 259 800.00 |
BZ Autres créances | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CF Disponibilités | 212 947.00 | | 212 947.00 | 212 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 376.00 | 31 379.00 | 741 998.00 | 773 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 699.00 | 163 901.00 | 852 798.00 | 1 016 699.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 218 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | 58 258.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 110 009.00 | 285 216.00 | | 110 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 087.00 | 60 128.00 | | 62 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 535.00 | 238 000.00 | | 459 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 996.00 | 55 167.00 | | 92 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 191.00 | 68 785.00 | | 109 191.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 788.00 | 422 080.00 | | 742 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 798.00 | 707 295.00 | | 852 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 102.00 | 383 300.00 | | 684 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 747.00 | | 58 055.00 | 203 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 479.00 | 243 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 153.00 | 8 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 326.00 | 234 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | 7 150.00 | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 123.00 | | 50 901.00 | 199 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | 4.00 | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 545.00 | 27 779.00 | 7 801.00 | 112 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | 860.00 | 3 153.00 | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 486.00 | 26 919.00 | 4 648.00 | 108 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 964.00 | 8 290.00 | 38 239.00 | 45 964.00 |
6T Sur comptes clients | 15 643.00 | 3 644.00 | 3 924.00 | 15 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 607.00 | 11 934.00 | 42 163.00 | 61 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 607.00 | 11 934.00 | 42 163.00 | 61 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 934.00 | 42 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 241 408.00 | | | 241 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 307.00 | 5 892.00 | 17 415.00 | 23 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 779.00 | 16 408.00 | 22 371.00 | 38 779.00 |
VI Groupe et associés | 459 535.00 | 459 535.00 | | 459 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 688.00 | 271 688.00 | | 271 688.00 |
VW T.V.A. | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 888.00 | 684 102.00 | 39 786.00 | 723 888.00 |