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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 082.00 | 67 629.00 | 10 453.00 | 78 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 613.00 | 124 697.00 | 15 916.00 | 140 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 696.00 | 192 326.00 | 26 369.00 | 218 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BN En cours de production de biens | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 776.00 | 73 956.00 | 147 820.00 | 221 776.00 |
BZ Autres créances | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
CF Disponibilités | 158 763.00 | | 158 763.00 | 158 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 230.00 | 73 956.00 | 388 274.00 | 462 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 926.00 | 266 282.00 | 414 644.00 | 680 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 132 436.00 | 101 158.00 | | 132 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 417.00 | 86 277.00 | | 22 417.00 |
DL TOTAL (I) | 242 853.00 | 275 436.00 | | 242 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 383.00 | 20 000.00 | | 13 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 469.00 | 5 137.00 | | 31 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 187.00 | 61 432.00 | | 73 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 751.00 | 58 162.00 | | 53 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 791.00 | 144 731.00 | | 171 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 644.00 | 420 167.00 | | 414 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 182.00 | | 1 214 182.00 | 1 214 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 182.00 | | 1 214 182.00 | 1 214 182.00 |
FM Production stockée | | | -38 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 423.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 423.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | -423.00 | | 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 29 637.00 | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 868.00 | 1 444 922.00 | | 1 191 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 451.00 | 1 358 645.00 | | 1 169 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 417.00 | 86 277.00 | | 22 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 403.00 | | 1 601.00 | 217 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 218 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | 218 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 403.00 | | 1 601.00 | 217 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 026.00 | 11 301.00 | | 181 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 026.00 | 11 301.00 | | 181 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 991.00 | 736.00 | 12 771.00 | 85 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 991.00 | 736.00 | 12 771.00 | 85 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 991.00 | 736.00 | 12 771.00 | 85 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736.00 | 12 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 187.00 | 73 187.00 | | 73 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
UX Autres créances clients | 133 514.00 | | | 133 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VC Groupe et associés | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 384.00 | 6 667.00 | 6 717.00 | 13 384.00 |
VI Groupe et associés | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 707.00 | 198 444.00 | 88 263.00 | 286 707.00 |
VW T.V.A. | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 791.00 | 165 074.00 | 6 717.00 | 171 791.00 |