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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 139.00 | 79 288.00 | 2 851.00 | 82 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 087.00 | 121 126.00 | -40.00 | 121 087.00 |
BF Prêts | | | -2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 203 225.00 | 200 414.00 | 2 811.00 | 203 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 322.00 | 73 929.00 | 230 393.00 | 304 322.00 |
BZ Autres créances | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CF Disponibilités | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 000.00 | 73 929.00 | 353 071.00 | 427 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 226.00 | 274 343.00 | 355 882.00 | 630 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 113 404.00 | 128 567.00 | | 113 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 943.00 | 34 836.00 | | 23 943.00 |
DL TOTAL (I) | 225 346.00 | 251 403.00 | | 225 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 362.00 | 38 873.00 | | 26 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 839.00 | 66 906.00 | | 44 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 335.00 | 54 419.00 | | 59 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 536.00 | 160 199.00 | | 130 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 882.00 | 411 603.00 | | 355 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 731.00 | | 979 731.00 | 979 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 731.00 | | 979 731.00 | 979 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223.00 | | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 437.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 549.00 | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 365.00 | 1 093 661.00 | | 982 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 422.00 | 1 058 824.00 | | 958 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 943.00 | 34 836.00 | | 23 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 375.00 | | 1 850.00 | 201 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 375.00 | | 1 850.00 | 201 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 460.00 | 3 954.00 | | 196 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 460.00 | 3 954.00 | | 196 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 279.00 | 2 294.00 | 1 644.00 | 73 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 279.00 | 2 294.00 | 1 644.00 | 73 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 279.00 | 2 294.00 | 1 644.00 | 73 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 294.00 | 1 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
UX Autres créances clients | 215 707.00 | 215 707.00 | | 215 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
VI Groupe et associés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 230.00 | 319 230.00 | | 319 230.00 |
VW T.V.A. | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 536.00 | 130 536.00 | | 130 536.00 |