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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 832.00 | 90 219.00 | 133 614.00 | 223 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 576.00 | 71 322.00 | 53 254.00 | 124 576.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 348 409.00 | 161 541.00 | 186 868.00 | 348 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 624.00 | 85 970.00 | 98 654.00 | 184 624.00 |
BZ Autres créances | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CF Disponibilités | 298 279.00 | | 298 279.00 | 298 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 784.00 | 85 970.00 | 426 814.00 | 512 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 193.00 | 247 511.00 | 613 682.00 | 861 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 120 963.00 | 82 184.00 | | 120 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 484.00 | 38 779.00 | | 10 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 743.00 | 26 600.00 | | 44 743.00 |
DL TOTAL (I) | 264 189.00 | 235 563.00 | | 264 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 126.00 | 240 343.00 | | 191 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 151.00 | 16 612.00 | | 14 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 555.00 | 46 046.00 | | 82 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 361.00 | 49 900.00 | | 52 361.00 |
EA Autres dettes | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 493.00 | 352 900.00 | | 349 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 682.00 | 588 463.00 | | 613 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 006.00 | 34 535.00 | | 127 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 006.00 | 34 535.00 | | 127 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 934.00 | | 964.00 | 86 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 934.00 | | 964.00 | 86 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 934.00 | | 964.00 | 86 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 555.00 | 82 555.00 | | 82 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 126.00 | 62 967.00 | 128 159.00 | 191 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 305.00 | 98 251.00 | 102 054.00 | 200 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 305.00 | 98 251.00 | 102 054.00 | 200 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 493.00 | 221 334.00 | 128 159.00 | 349 493.00 |