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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 288.00 | 75 531.00 | 4 756.00 | 80 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 086.00 | 120 928.00 | 158.00 | 121 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 375.00 | 196 460.00 | 4 915.00 | 201 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 755.00 | 73 278.00 | 168 476.00 | 241 755.00 |
BZ Autres créances | 84 430.00 | | 84 430.00 | 84 430.00 |
CF Disponibilités | 137 441.00 | | 137 441.00 | 137 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 967.00 | 73 278.00 | 406 688.00 | 479 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 342.00 | 269 739.00 | 411 603.00 | 681 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 128 567.00 | 104 853.00 | | 128 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 836.00 | 23 713.00 | | 34 836.00 |
DL TOTAL (I) | 251 403.00 | 216 567.00 | | 251 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 717.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 873.00 | 52 978.00 | | 38 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 906.00 | 84 551.00 | | 66 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 419.00 | 67 608.00 | | 54 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 199.00 | 211 855.00 | | 160 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 603.00 | 428 422.00 | | 411 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 483.00 | | 1 083 483.00 | 1 083 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 483.00 | | 1 083 483.00 | 1 083 483.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 562.00 | 35.00 | | 5 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437.00 | -35.00 | | 1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 1 577.00 | | 4 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 661.00 | 1 059 079.00 | | 1 093 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 824.00 | 1 035 365.00 | | 1 058 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 836.00 | 23 713.00 | | 34 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 748.00 | | 1 357.00 | 219 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 729.00 | 201 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 729.00 | 201 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 748.00 | | 1 357.00 | 219 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 929.00 | 8 698.00 | 14 167.00 | 201 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 929.00 | 8 698.00 | 14 167.00 | 201 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 279.00 | | | 73 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 279.00 | | | 73 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 279.00 | | | 73 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
UX Autres créances clients | 154 154.00 | 154 154.00 | | 154 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 602.00 | 87 602.00 | | 87 602.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VC Groupe et associés | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
VI Groupe et associés | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 795.00 | 332 795.00 | | 332 795.00 |
VW T.V.A. | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |