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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 931.00 | 71 544.00 | 7 386.00 | 78 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 816.00 | 130 383.00 | 10 432.00 | 140 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 747.00 | 201 928.00 | 17 819.00 | 219 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 314.00 | 73 278.00 | 192 035.00 | 265 314.00 |
BZ Autres créances | 84 313.00 | | 84 313.00 | 84 313.00 |
CF Disponibilités | 125 514.00 | | 125 514.00 | 125 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 882.00 | 73 278.00 | 410 603.00 | 483 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 630.00 | 275 207.00 | 428 422.00 | 703 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 104 853.00 | 132 436.00 | | 104 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 713.00 | 22 417.00 | | 23 713.00 |
DL TOTAL (I) | 216 567.00 | 242 853.00 | | 216 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 717.00 | 13 383.00 | | 6 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 978.00 | 31 469.00 | | 52 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 551.00 | 73 187.00 | | 84 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 608.00 | 53 751.00 | | 67 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 855.00 | 171 791.00 | | 211 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 422.00 | 414 644.00 | | 428 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 255.00 | | 1 057 255.00 | 1 057 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 255.00 | | 1 057 255.00 | 1 057 255.00 |
FM Production stockée | | | -7 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 305.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 612.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 637.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 658.00 | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 079.00 | 1 191 868.00 | | 1 059 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 365.00 | 1 169 451.00 | | 1 035 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 713.00 | 22 417.00 | | 23 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 696.00 | | 1 051.00 | 218 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 696.00 | | 1 051.00 | 218 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 326.00 | 9 602.00 | | 192 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 326.00 | 9 602.00 | | 192 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 956.00 | 2 778.00 | 3 456.00 | 73 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 956.00 | 2 778.00 | 3 456.00 | 73 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 956.00 | 2 778.00 | 3 456.00 | 73 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 778.00 | 3 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 551.00 | 84 551.00 | | 84 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
UX Autres créances clients | 177 713.00 | | | 177 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 532.00 | | | 87 532.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VC Groupe et associés | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VI Groupe et associés | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 628.00 | 349 628.00 | | 349 628.00 |
VW T.V.A. | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 856.00 | 211 856.00 | | 211 856.00 |