| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AH Fonds commercial | 142 925.00 | | 142 925.00 | 142 925.00 |
AP Constructions | 64 695.00 | 64 625.00 | 70.00 | 64 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 908.00 | 139 210.00 | 19 698.00 | 158 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 497.00 | 70 005.00 | 50 492.00 | 120 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 589.00 | 274 918.00 | 220 671.00 | 495 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 550.00 | 1 521.00 | 34 029.00 | 35 550.00 |
BZ Autres créances | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
CF Disponibilités | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 985.00 | 1 521.00 | 113 464.00 | 114 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 574.00 | 276 439.00 | 334 135.00 | 610 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 022.00 | 37 663.00 | | 44 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 451.00 | 46 359.00 | | 61 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 117.00 | 2 823.00 | | 2 117.00 |
DL TOTAL (I) | 146 090.00 | 125 345.00 | | 146 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 033.00 | 115 769.00 | | 103 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 457.00 | 26 024.00 | | 13 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 619.00 | 40 706.00 | | 48 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 046.00 | 185 398.00 | | 188 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 135.00 | 310 743.00 | | 334 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 539.00 | 706.00 | | 14 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | 706.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 381.00 | 7 132.00 | | 14 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 451.00 | 46 359.00 | | 61 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 606.00 | | | 454 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 316.00 | | | 302 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 953.00 | 21 630.00 | 1 666.00 | 254 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 875.00 | 21 630.00 | 1 666.00 | 253 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 320.00 | 32 739.00 | 69 580.00 | 102 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 540.00 | 79 985.00 | 8 556.00 | 88 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 046.00 | 118 466.00 | 69 580.00 | 188 046.00 |