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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 287 935.00 | | 287 935.00 | 287 935.00 |
AP Constructions | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 061.00 | 220 833.00 | 66 227.00 | 287 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 777.00 | 99 806.00 | 39 971.00 | 139 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 406.00 | 383 923.00 | 403 483.00 | 787 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BZ Autres créances | 58 190.00 | | 58 190.00 | 58 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CF Disponibilités | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 295.00 | | 153 295.00 | 153 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 701.00 | 383 923.00 | 556 778.00 | 940 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 913.00 | 193 562.00 | | 236 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 129.00 | 83 350.00 | | 53 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 569.00 | 3 730.00 | | 2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 331 111.00 | 319 143.00 | | 331 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 957.00 | 146 403.00 | | 142 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 823.00 | 12 338.00 | | 17 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 452.00 | 64 534.00 | | 50 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 667.00 | 223 275.00 | | 225 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 778.00 | 542 418.00 | | 556 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 951 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 951 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 453.00 | |
GE Autres charges | | | 58 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761.00 | 1 161.00 | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 474.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | 686.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 810.00 | 22 734.00 | | 11 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 375.00 | 1 040 317.00 | | 982 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 246.00 | 956 967.00 | | 929 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 129.00 | 83 350.00 | | 53 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 142.00 | | 45 872.00 | 769 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 608.00 | 787 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 608.00 | 488 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 055.00 | | | 290 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 738.00 | | 45 872.00 | 467 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 323.00 | 42 978.00 | 25 378.00 | 366 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 203.00 | 42 978.00 | 25 378.00 | 364 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 957.00 | 31 627.00 | 109 664.00 | 142 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 991.00 | 81 641.00 | 9 350.00 | 90 991.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 667.00 | 114 337.00 | 109 664.00 | 225 667.00 |