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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 287 935.00 | | 287 935.00 | 287 935.00 |
AP Constructions | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 114.00 | 209 919.00 | 61 196.00 | 271 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 459.00 | 93 121.00 | 42 339.00 | 135 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 142.00 | 366 323.00 | 402 819.00 | 769 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BZ Autres créances | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CF Disponibilités | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 598.00 | | 139 598.00 | 139 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 741.00 | 366 323.00 | 542 418.00 | 908 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 562.00 | 177 236.00 | | 193 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 350.00 | 41 326.00 | | 83 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 730.00 | 4 890.00 | | 3 730.00 |
DL TOTAL (I) | 319 143.00 | 261 953.00 | | 319 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 403.00 | 86 775.00 | | 146 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 338.00 | 19 717.00 | | 12 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 534.00 | 75 425.00 | | 64 534.00 |
EA Autres dettes | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 275.00 | 182 173.00 | | 223 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 418.00 | 444 126.00 | | 542 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 490.00 | | | 105 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 018 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 018 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 266.00 | |
GE Autres charges | | | 62 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | 912.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | 912.00 | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 734.00 | 9 188.00 | | 22 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 317.00 | 942 950.00 | | 1 040 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 967.00 | 901 624.00 | | 956 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 350.00 | 41 326.00 | | 83 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 925.00 | | 215 217.00 | 555 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 769 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 467 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 045.00 | | 145 010.00 | 145 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 353.00 | | 65 385.00 | 404 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | 4 822.00 | 6 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 583.00 | 37 266.00 | 1 526.00 | 330 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 463.00 | 37 266.00 | 1 526.00 | 328 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VC Groupe et associés | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 403.00 | 28 618.00 | 96 218.00 | 146 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 310.00 | | | 136 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 180.00 | 67 830.00 | 11 350.00 | 79 180.00 |
VW T.V.A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 275.00 | 105 490.00 | 96 218.00 | 223 275.00 |