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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 1 194.00 | 926.00 | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 142 925.00 | | 142 925.00 | 142 925.00 |
AP Constructions | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 856.00 | 159 699.00 | 80 157.00 | 239 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 076.00 | 67 201.00 | 22 876.00 | 90 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 669.00 | 289 257.00 | 253 412.00 | 542 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 738.00 | 1 986.00 | 62 752.00 | 64 738.00 |
BZ Autres créances | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CF Disponibilités | 59 851.00 | | 59 851.00 | 59 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 604.00 | 1 986.00 | 171 618.00 | 173 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 272.00 | 291 243.00 | 425 029.00 | 716 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 453.00 | 85 473.00 | | 99 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 822.00 | 13 980.00 | | 94 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 705.00 | 1 411.00 | | 705.00 |
DL TOTAL (I) | 233 480.00 | 139 364.00 | | 233 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 479.00 | 69 017.00 | | 79 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999.00 | 10 385.00 | | 5 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 394.00 | 20 859.00 | | 18 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 463.00 | 52 554.00 | | 68 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 549.00 | 152 816.00 | | 191 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 029.00 | 292 179.00 | | 425 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 924 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 508.00 | |
GE Autres charges | | | 60 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 206.00 | 5 706.00 | | 15 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 372.00 | 9 901.00 | | 13 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 834.00 | -4 195.00 | | 1 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 607.00 | -185.00 | | 23 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 165.00 | 706 291.00 | | 955 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 343.00 | 692 311.00 | | 860 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 822.00 | 13 980.00 | | 94 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 775.00 | | 96 926.00 | 481 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 958.00 | 6 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 032.00 | 542 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 074.00 | 391 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 003.00 | | 1 042.00 | 144 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 285.00 | | 95 885.00 | 330 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 564.00 | 23 395.00 | 21 702.00 | 287 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 116.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 486.00 | 23 280.00 | 21 702.00 | 286 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
UX Autres créances clients | 64 738.00 | 62 355.00 | 2 383.00 | 64 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 677.00 | 28 692.00 | 40 536.00 | 76 677.00 |
VP Divers | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 876.00 | 79 965.00 | 8 911.00 | 88 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 464.00 | 143 479.00 | 40 536.00 | 191 464.00 |