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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 3 476.00 | 813.00 | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
AN Terrains | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
AP Constructions | 64 495.00 | 55 760.00 | 8 734.00 | 64 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 283.00 | 77 489.00 | 4 794.00 | 82 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 258.00 | 77 178.00 | 54 079.00 | 131 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 376.00 | 220 470.00 | 162 905.00 | 383 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 756.00 | | 213 756.00 | 213 756.00 |
BN En cours de production de biens | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BT Marchandises | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 126.00 | 25 569.00 | 266 557.00 | 292 126.00 |
BZ Autres créances | 74 912.00 | | 74 912.00 | 74 912.00 |
CF Disponibilités | 145 520.00 | | 145 520.00 | 145 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 038.00 | 25 569.00 | 748 469.00 | 774 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 415.00 | 246 039.00 | 911 375.00 | 1 157 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 199.00 | | | 116 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 938.00 | | | 109 938.00 |
DL TOTAL (I) | 270 137.00 | | | 270 137.00 |
DP Provisions pour risques | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 335.00 | | | 298 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 364.00 | | | 109 364.00 |
EA Autres dettes | 105 428.00 | | | 105 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 786.00 | | | 614 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 375.00 | | | 911 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 859.00 | | | 569 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
FD Production vendue biens | 1 666 788.00 | | 1 666 788.00 | 1 666 788.00 |
FG Production vendue services | 451 653.00 | | 451 653.00 | 451 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 338.00 | | 2 142 338.00 | 2 142 338.00 |
FM Production stockée | | | -10 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 714.00 | | | 2 181 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 776.00 | | | 2 071 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 938.00 | | | 109 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 287.00 | | | 345 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 513.00 | | | 246 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 361.00 | 11 145.00 | 14 034.00 | 223 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | 28.00 | | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 911.00 | 11 117.00 | 14 034.00 | 219 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 923.00 | 1 528.00 | | 24 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 923.00 | 1 528.00 | | 24 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | | | 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 336.00 | 298 336.00 | | 298 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 428.00 | 105 428.00 | | 105 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 170.00 | 54 039.00 | 44 131.00 | 98 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 540.00 | 393 456.00 | 5 084.00 | 398 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 787.00 | 569 860.00 | 44 131.00 | 614 787.00 |