| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 091.00 | 13 468.00 | 7 622.00 | 21 091.00 |
AH Fonds commercial | 180 869.00 | | 180 869.00 | 180 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AN Terrains | 28 092.00 | 27 407.00 | 685.00 | 28 092.00 |
AP Constructions | 91 812.00 | 91 598.00 | 215.00 | 91 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 000.00 | 166 136.00 | 17 864.00 | 184 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 654.00 | 351 956.00 | 151 699.00 | 503 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 906.00 | 653 264.00 | 395 642.00 | 1 048 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 082.00 | | 644 082.00 | 644 082.00 |
BN En cours de production de biens | 540 357.00 | | 540 357.00 | 540 357.00 |
BT Marchandises | 28 129.00 | 18 125.00 | 10 004.00 | 28 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 039.00 | 140 612.00 | 2 574 427.00 | 2 715 039.00 |
BZ Autres créances | 479 667.00 | | 479 667.00 | 479 667.00 |
CF Disponibilités | 466 203.00 | | 466 203.00 | 466 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 913 291.00 | 158 737.00 | 4 754 554.00 | 4 913 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 197.00 | 812 001.00 | 5 150 196.00 | 5 962 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
CU Autres participations | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 058.00 | 208 630.00 | | 218 058.00 |
DH Report à nouveau | 1 686 896.00 | | | 1 686 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 629.00 | 49 429.00 | | 142 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 583.00 | 302 058.00 | | 2 091 583.00 |
DP Provisions pour risques | 48 641.00 | 10 951.00 | | 48 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 414.00 | 20 944.00 | | 137 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 054.00 | 31 895.00 | | 186 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 780.00 | 388 261.00 | | 417 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 085.00 | 67 320.00 | | 197 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 431.00 | 315 615.00 | | 1 549 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 611.00 | 148 204.00 | | 669 611.00 |
EA Autres dettes | 37 855.00 | 15 530.00 | | 37 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 559.00 | 935 727.00 | | 2 872 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 196.00 | 1 269 680.00 | | 5 150 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 490.00 | 868 407.00 | | 2 354 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 785.00 | 1 130.00 | | 1 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 584.00 | | 44 584.00 | 44 584.00 |
FD Production vendue biens | 7 689 019.00 | | 7 689 019.00 | 7 689 019.00 |
FG Production vendue services | 1 540 681.00 | | 1 540 681.00 | 1 540 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 274 284.00 | | 9 274 284.00 | 9 274 284.00 |
FM Production stockée | | | 445 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 998 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 806 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 850.00 | -38 821.00 | | 95 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 663.00 | 162.00 | | 7 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 907.00 | 162.00 | | 7 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | -162.00 | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 715.00 | 12 467.00 | | 76 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 051 477.00 | 2 121 873.00 | | 10 051 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 908 848.00 | 2 072 444.00 | | 9 908 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 629.00 | 49 429.00 | | 142 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 555.00 | 1 087.00 | | 16 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 921.00 | | 664 961.00 | 429 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 976.00 | 1 048 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 976.00 | 807 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 948.00 | | 109 712.00 | 94 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 390.00 | | 524 145.00 | 329 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 584.00 | | 31 103.00 | 5 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 504.00 | 399 492.00 | 45 732.00 | 299 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | 11 003.00 | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 339.00 | 388 489.00 | 45 732.00 | 294 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 895.00 | 276 065.00 | 121 906.00 | 31 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 125.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 603.00 | 168 842.00 | 57 834.00 | 29 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 603.00 | 186 967.00 | 57 834.00 | 29 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 498.00 | 463 032.00 | 179 739.00 | 61 498.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 679.00 | 179 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 431.00 | 1 549 431.00 | | 1 549 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 275.00 | 222 275.00 | | 222 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 088.00 | 189 088.00 | | 189 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 761.00 | 101 761.00 | | 101 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 330.00 | 2 546 330.00 | | 2 546 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 709.00 | 168 709.00 | | 168 709.00 |
VC Groupe et associés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 995.00 | 95 012.00 | 320 984.00 | 415 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 648.00 | | | 382 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 113.00 | | | 262 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 277.00 | 371 277.00 | | 371 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 880.00 | 3 242 880.00 | | 3 242 880.00 |
VW T.V.A. | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 474.00 | 2 354 490.00 | 320 984.00 | 2 675 474.00 |