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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 549.00 | 297.00 | 2 847.00 |
AH Fonds commercial | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 1 417.00 | 1 282.00 | 2 700.00 |
AN Terrains | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
AP Constructions | 64 495.00 | 62 276.00 | 2 219.00 | 64 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 107.00 | 87 316.00 | 3 791.00 | 91 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 278.00 | 119 917.00 | 39 361.00 | 159 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 978.00 | 280 042.00 | 141 935.00 | 421 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 921.00 | | 223 921.00 | 223 921.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BT Marchandises | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 442.00 | 28 454.00 | 307 988.00 | 336 442.00 |
BZ Autres créances | 85 397.00 | | 85 397.00 | 85 397.00 |
CF Disponibilités | 88 805.00 | | 88 805.00 | 88 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 006.00 | 28 454.00 | 762 551.00 | 791 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 984.00 | 308 496.00 | 904 487.00 | 1 212 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 117.00 | | | 193 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
DL TOTAL (I) | 312 629.00 | | | 312 629.00 |
DP Provisions pour risques | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 626.00 | | | 60 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 144.00 | | | 324 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 712.00 | | | 130 712.00 |
EA Autres dettes | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 606.00 | | | 542 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 487.00 | | | 904 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 377.00 | | | 503 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
FD Production vendue biens | 2 008 186.00 | | 2 008 186.00 | 2 008 186.00 |
FG Production vendue services | 418 228.00 | | 418 228.00 | 418 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 780.00 | | 2 460 780.00 | 2 460 780.00 |
FM Production stockée | | | 33 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 427.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 024.00 | | | 2 591 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 512.00 | | | 2 515 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 479.00 | | 14 706.00 | 411 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 207.00 | 421 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 207.00 | 321 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 948.00 | | | 94 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 948.00 | | 14 706.00 | 310 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 469.00 | 30 015.00 | 1 442.00 | 251 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 1 849.00 | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 351.00 | 28 166.00 | 1 442.00 | 249 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 599.00 | 18 428.00 | 1 775.00 | 32 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 599.00 | 18 428.00 | 1 775.00 | 32 599.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 428.00 | 1 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 145.00 | 324 145.00 | | 324 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
UX Autres créances clients | 336 443.00 | 336 443.00 | | 336 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 115.00 | 22 775.00 | 29 340.00 | 52 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 712.00 | 130 712.00 | | 130 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 397.00 | 85 397.00 | | 85 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 164.00 | 426 580.00 | 5 584.00 | 432 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 718.00 | 503 378.00 | 29 340.00 | 532 718.00 |