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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AH Fonds commercial | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 317.00 | 382.00 | 2 700.00 |
AN Terrains | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
AP Constructions | 64 495.00 | 64 442.00 | 52.00 | 64 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 619.00 | 88 897.00 | 2 721.00 | 91 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 709.00 | 134 434.00 | 32 275.00 | 166 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 921.00 | 299 504.00 | 130 416.00 | 429 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 675.00 | | 215 675.00 | 215 675.00 |
BN En cours de production de biens | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
BT Marchandises | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 729.00 | 29 603.00 | 406 126.00 | 435 729.00 |
BZ Autres créances | 163 502.00 | | 163 502.00 | 163 502.00 |
CF Disponibilités | 266 080.00 | | 266 080.00 | 266 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 866.00 | 29 603.00 | 1 139 263.00 | 1 168 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 787.00 | 329 107.00 | 1 269 679.00 | 1 598 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 629.00 | | | 208 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
DL TOTAL (I) | 302 058.00 | | | 302 058.00 |
DP Provisions pour risques | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 261.00 | | | 388 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 615.00 | | | 315 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 204.00 | | | 148 204.00 |
EA Autres dettes | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 726.00 | | | 935 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 679.00 | | | 1 269 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 551.00 | | | 779 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
FD Production vendue biens | 1 558 144.00 | | 1 558 144.00 | 1 558 144.00 |
FG Production vendue services | 372 477.00 | | 372 477.00 | 372 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 155.00 | | 1 956 155.00 | 1 956 155.00 |
FM Production stockée | | | 34 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 872.00 | | | 2 121 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 444.00 | | | 2 072 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 943.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 948.00 | | | 94 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 447.00 | | 7 943.00 | 321 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 042.00 | 19 462.00 | | 280 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | 1 198.00 | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 075.00 | 18 264.00 | | 276 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 251.00 | 1 049.00 | 18 406.00 | 49 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 251.00 | 1 049.00 | 18 406.00 | 49 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 049.00 | 18 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 615.00 | 315 615.00 | | 315 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 204.00 | 148 204.00 | | 148 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
UX Autres créances clients | 435 729.00 | 435 729.00 | | 435 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 131.00 | 298 276.00 | 20 061.00 | 387 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -335 023.00 | | | -335 023.00 |
VP Divers | 163 502.00 | 163 502.00 | | 163 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 159.00 | 601 575.00 | 5 584.00 | 607 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 406.00 | 779 551.00 | 20 061.00 | 868 406.00 |